有価証券報告書-第10期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,473,190 | 1,246,665 |
| 棚卸資産 | - | 10,072 |
| 前払費用 | 7,264 | 23,091 |
| 短期貸付金 | - | ※ 50,000 |
| 未収入金 | ※ 205,514 | ※ 110,465 |
| 未収消費税等 | 15,966 | 18,257 |
| 敷金及び保証金 | - | 2,025 |
| その他 | - | 11,282 |
| 貸倒引当金 | - | △96,679 |
| 流動資産合計 | 2,701,937 | 1,375,179 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,932 | 8,932 |
| 減価償却累計額 | △4,393 | △4,393 |
| 減損損失累計額 | - | △4,538 |
| 建物(純額) | 4,538 | - |
| 工具、器具及び備品 | 2,676 | 48,199 |
| 減価償却累計額 | △650 | △4,232 |
| 減損損失累計額 | - | △43,966 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,025 | - |
| 有形固定資産合計 | 6,563 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,877 | - |
| 無形固定資産合計 | 1,877 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 201,777 | 284,547 |
| 敷金及び保証金 | 13,112 | 9,470 |
| 投資その他の資産合計 | 214,889 | 294,018 |
| 固定資産合計 | 223,330 | 294,018 |
| 資産合計 | 2,925,267 | 1,669,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,210 | 20,975 |
| 未払費用 | 15,762 | 45,004 |
| 前受収益 | 361 | 245 |
| 未払法人税等 | 12,809 | 1,360 |
| 預り金 | 5,280 | 7,739 |
| 役員賞与引当金 | 16,866 | 840 |
| その他 | - | 1,132 |
| 流動負債合計 | 56,291 | 77,297 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 2,500 | 2,500 |
| 固定負債合計 | 2,500 | 2,500 |
| 負債合計 | 58,791 | 79,797 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年12月31日) | 当事業年度 (2024年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,141,112 | 33,963 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,140,612 | 2,349,223 |
| 資本剰余金合計 | 2,140,612 | 2,349,223 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,042,358 | △1,398,883 |
| 利益剰余金合計 | △2,042,358 | △1,398,883 |
| 自己株式 | △65 | △67 |
| 株主資本合計 | 2,239,301 | 984,236 |
| 新株予約権 | 627,174 | 605,163 |
| 純資産合計 | 2,866,475 | 1,589,399 |
| 負債純資産合計 | 2,925,267 | 1,669,197 |
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