有価証券報告書-第11期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,246,665 | 1,636,179 |
| 棚卸資産 | 10,072 | 3,759 |
| 前払費用 | 23,091 | 17,179 |
| 短期貸付金 | ※ 50,000 | - |
| 未収入金 | ※ 110,465 | ※ 145,797 |
| 未収消費税等 | 18,257 | 27,656 |
| 敷金及び保証金 | 2,025 | - |
| その他 | 11,282 | 468 |
| 貸倒引当金 | △96,679 | △84,664 |
| 流動資産合計 | 1,375,179 | 1,746,375 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,932 | 1,800 |
| 減価償却累計額 | △4,393 | △1,800 |
| 減損損失累計額 | △4,538 | - |
| 建物(純額) | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 48,199 | 55,454 |
| 減価償却累計額 | △4,232 | △3,676 |
| 減損損失累計額 | △43,966 | △51,778 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 284,547 | 284,547 |
| 長期貸付金 | - | ※ 60,000 |
| 敷金及び保証金 | 9,470 | 7,205 |
| 貸倒引当金 | - | △10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 294,018 | 341,753 |
| 固定資産合計 | 294,018 | 341,753 |
| 資産合計 | 1,669,197 | 2,088,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,975 | ※ 52,398 |
| 未払費用 | 45,004 | ※ 58,795 |
| 前受収益 | 245 | 2,752 |
| 未払法人税等 | 1,360 | 19,169 |
| 預り金 | 7,739 | 3,316 |
| 役員賞与引当金 | 840 | - |
| その他 | 1,132 | 1,302 |
| 流動負債合計 | 77,297 | 137,735 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 2,500 | - |
| 固定負債合計 | 2,500 | - |
| 負債合計 | 79,797 | 137,735 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年12月31日) | 当事業年度 (2025年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 33,963 | 577,576 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,349,223 | 2,892,835 |
| 資本剰余金合計 | 2,349,223 | 2,892,835 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,398,883 | △2,146,287 |
| 利益剰余金合計 | △1,398,883 | △2,146,287 |
| 自己株式 | △67 | △71 |
| 株主資本合計 | 984,236 | 1,324,053 |
| 新株予約権 | 605,163 | 626,339 |
| 純資産合計 | 1,589,399 | 1,950,392 |
| 負債純資産合計 | 1,669,197 | 2,088,128 |
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