有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,563,580 | 1,270,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,877 | 337,239 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,307 | 4,720 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 33,735 | 17,750 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △566,412 | △985,175 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 237,917 | 225,945 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △88,814,678 | △81,938,495 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | 4,156,343 | △2,709,380 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △33,139 | △39,709 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 15,537,015 | 5,161,505 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △345,698 | △371,286 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △171,791 | △3,461 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 30,848 | 4,254 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 74,969 | 650 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 218,184 | 21,859 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 51,318 | 10,488 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,597 | △39,680 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 210 | △75 | |||||||||
| その他 | △10,372 | 15,864 | |||||||||
| 小計 | △67,753,382 | △79,006,890 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 587,595 | 1,009,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △238,025 | △222,087 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △700,986 | △229,630 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △68,104,798 | △78,449,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,429 | △4,917 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △360,192 | △320,402 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △371,928 | △559,994 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,653,646 | 73,773,962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,878,096 | 72,888,647 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △23,209,175 | △2,836,750 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 43 | 3 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,209,131 | △2,336,746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,435,833 | △7,897,629 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,304,265 | 16,868,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,868,432 | ※1 8,970,802 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
