有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,033,904 | 1,563,580 | |||||||||
| 減価償却費 | 255,984 | 311,877 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 879 | 5,307 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 34,590 | 33,735 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,399 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △208,587 | △566,412 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 225,886 | 237,917 | |||||||||
| 社債発行費 | 66,272 | - | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △42,115,182 | △88,814,678 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | △4,418,644 | 4,156,343 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △39,627 | △33,139 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △9,410,110 | 15,537,015 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △285,772 | △345,698 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 159,323 | △171,791 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,342 | 30,848 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 54,981 | 74,969 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △761,746 | 218,184 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 281,344 | 51,318 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △26,012 | △42,597 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △12,707 | 210 | |||||||||
| その他 | △9,138 | △10,372 | |||||||||
| 小計 | △54,158,620 | △67,753,382 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 238,057 | 587,595 | |||||||||
| 利息の支払額 | △223,496 | △238,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △391,275 | △700,986 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,535,334 | △68,104,798 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,501,553 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,653 | △43,429 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △414,699 | △360,192 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △25,186 | △371,928 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 26,502,457 | 80,653,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,551,471 | 79,878,096 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,038,105 | △23,209,175 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 4,999,952 | 43 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 9,933,727 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,471,785 | △23,209,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,487,922 | △11,435,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,816,342 | 28,304,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,304,265 | ※1 16,868,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
