有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,104,960 | 2,033,904 | |||||||||
| 減価償却費 | 183,499 | 255,984 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 49 | 879 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,875 | 34,590 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,172 | 14,399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △79,637 | △208,587 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 222,518 | 225,886 | |||||||||
| 社債発行費 | - | 66,272 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 3,109 | - | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △6,905,276 | △42,115,182 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | △1,341,932 | △4,418,644 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △40,742 | △39,627 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 48,198 | △9,410,110 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △408,909 | △285,772 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,345 | 159,323 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,509 | 1,342 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 53,064 | 54,981 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 66,845 | △761,746 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 318,258 | 281,344 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 11,219 | △26,012 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | - | △12,707 | |||||||||
| その他 | 12,545 | △9,138 | |||||||||
| 小計 | △6,696,344 | △54,158,620 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150,116 | 238,057 | |||||||||
| 利息の支払額 | △212,138 | △223,496 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △117,401 | △391,275 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,875,768 | △54,535,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △2,500,000 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 2,501,553 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,370 | △12,653 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △417,342 | △414,699 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △226,500 | △25,186 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,399,806 | 26,502,457 | |||||||||
| その他 | △27,050 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,196,543 | 28,551,471 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,411,242 | 26,038,105 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 4,999,952 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 9,933,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,411,242 | 41,471,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,732,017 | 15,487,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,084,325 | 12,816,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,816,342 | ※ 28,304,265 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
