有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,270,094 | 1,429,221 | |||||||||
| 減価償却費 | 337,239 | 374,268 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,720 | △72 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 17,750 | 16,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △985,175 | △1,377,961 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 225,945 | 252,273 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △81,938,495 | △94,175,571 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | △2,709,380 | 1,651,756 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △39,709 | △60,762 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,161,505 | △204,638 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △371,286 | △433,025 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,461 | 130,420 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,254 | 89,563 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 650 | △23,380 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 39,548 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 21,859 | 345,661 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 10,488 | 84,453 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,680 | 15,855 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △75 | 5,763 | |||||||||
| その他 | 15,864 | 16,753 | |||||||||
| 小計 | △79,006,890 | △91,813,262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009,077 | 1,384,146 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222,087 | △251,725 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △229,630 | △221,510 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,449,530 | △90,902,352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,917 | △106,499 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △320,402 | △868,823 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △559,994 | △249,844 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,773,962 | 99,019,860 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | - | △189,393 | |||||||||
| その他 | - | △8,500 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,888,647 | 97,696,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,836,750 | △4,161,756 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 3 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 13,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △10,000,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,336,746 | △1,161,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,897,629 | 5,632,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,868,432 | 8,970,802 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,970,802 | ※1 14,603,495 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
