有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,649,092 | 2,561,493 | |||||||||
| 減価償却費 | 867,588 | 1,105,003 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,214 | 103,145 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 22,085 | △4,755 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,329,675 | △3,060,021 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 196,663 | 314,420 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △96,131,600 | △56,154,356 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | △9,227,310 | 2,349,850 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △72,085 | △1,453 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 667,596 | 5,800,625 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △349,085 | △310,965 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 118,026 | 207,602 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 65,106 | 58,106 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △28,109 | △38,000 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,324,252 | 2,022,810 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 58,245 | 1,526,450 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △62,602 | △272,190 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,145 | 30,277 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △13,282 | △3,485 | |||||||||
| その他 | 36,934 | 145,593 | |||||||||
| 小計 | △103,138,797 | △43,609,849 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322,942 | 3,118,238 | |||||||||
| 利息の支払額 | △195,998 | △312,985 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △329,967 | △1,086,914 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,341,820 | △41,891,511 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,966 | △2,634 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,513,428 | △1,312,416 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △125,383 | △391,897 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45,097,194 | 53,152,103 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △56 | - | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 576 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | - | △16,662 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,432,359 | 51,629,067 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 32,762,900 | △6,854,860 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 24,997,770 | △10,740 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △500,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △126,600 | △431,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,634,070 | △9,796,770 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △275,390 | △59,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,310,132 | 8,034,741 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,034,741 | ※1 7,975,526 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
