有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 910,436 | 1,649,092 | |||||||||
| 減価償却費 | 635,129 | 867,588 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,339 | 58,214 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 35,885 | 22,085 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,973,762 | △2,329,675 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 207,980 | 196,663 | |||||||||
| 社債発行費 | 31,444 | - | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △77,790,556 | △96,131,600 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | △4,795,800 | △9,227,310 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △127,023 | △72,085 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,719,229 | 667,596 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △846,131 | △349,085 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △187,868 | 118,026 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 56,652 | 65,106 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △12,590 | △28,109 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,095,086 | 1,324,252 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 312,050 | 58,245 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △39,249 | △62,602 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,176 | 1,145 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △7,245 | △13,282 | |||||||||
| その他 | △329,289 | 36,934 | |||||||||
| 小計 | △80,104,458 | △103,138,797 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,948,438 | 2,322,942 | |||||||||
| 利息の支払額 | △211,313 | △195,998 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △410,019 | △329,967 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △78,777,353 | △101,341,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,375 | △25,966 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,129,366 | △1,513,428 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,060 | △125,383 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 76,496,564 | 45,097,194 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △5,638 | △56 | |||||||||
| 会員権の取得による支出 | △7,350 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,462,774 | 43,432,359 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,331,510 | 32,762,900 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 10,000,021 | 24,997,770 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,500,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,968,555 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △7,000,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △278,200 | △126,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,021,886 | 57,634,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,292,691 | △275,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,602,823 | 8,310,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,310,132 | ※1 8,034,741 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
