有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,429,221 | 2,076,444 | |||||||||
| 減価償却費 | 374,268 | 468,800 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △72 | 3,227 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,610 | 31,880 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,377,961 | △1,732,782 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 252,273 | 241,201 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △94,175,571 | △88,300,636 | |||||||||
| 営業立替金の増減額(△は増加) | 1,651,756 | △3,317,396 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △60,762 | △122,352 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △204,638 | △2,925,766 | |||||||||
| 長期未収収益の増減額(△は増加) | △433,025 | △1,780,796 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 130,420 | 203,964 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 89,563 | 1,902 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △23,380 | △36,679 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,548 | 1,044,013 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 345,661 | 491,624 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 84,453 | 52,290 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,855 | △7,991 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,763 | 21,420 | |||||||||
| その他 | 16,753 | 146,272 | |||||||||
| 小計 | △91,813,262 | △93,431,356 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,384,146 | 1,705,903 | |||||||||
| 利息の支払額 | △251,725 | △240,503 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △221,510 | △358,261 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,902,352 | △92,324,218 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △106,499 | △88,237 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △868,823 | △1,222,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △249,844 | △45,878 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99,019,860 | 82,206,041 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △189,393 | △13,260 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 86,836 | |||||||||
| その他 | △8,500 | △30,225 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,696,800 | 81,093,072 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,161,756 | 4,230,516 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △40 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,161,756 | 6,230,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,632,692 | △5,000,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,970,802 | 14,603,495 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,603,495 | ※1 9,602,823 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
