四半期報告書-第6期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年1月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 591,717 | △108,024 | |||||||||
| 減価償却費 | 89,757 | 61,740 | |||||||||
| のれん償却額 | 121,948 | 121,948 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △291 | 295 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △31,439 | ― | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 37,884 | △41,457 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △76 | |||||||||
| 支払利息 | 7,012 | 3,887 | |||||||||
| 融資手数料 | 6,442 | 2,201 | |||||||||
| 上場関連費用 | 15,109 | 13,759 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54,802 | △48,880 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21 | △2,753 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △27,642 | 175,871 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,855 | 228,256 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,920 | 156 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △14,599 | △31,642 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △17,877 | △112,294 | |||||||||
| その他 | 3,410 | 12,463 | |||||||||
| 小計 | 796,431 | 275,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 76 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,577 | △3,819 | |||||||||
| 融資手数料の支払による支出 | △6,649 | △2,285 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △129,466 | △256,048 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 652,744 | 13,374 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △258 | △1,258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,812 | △132,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,070 | △133,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △120,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 935,173 | 19,142 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △17,539 | △19,699 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 600 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200 | △348,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,033 | △468,687 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,707 | △588,803 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 638,903 | 1,814,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,262,610 | ※ 1,225,343 | |||||||||
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