四半期報告書-第19期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 162,802 | 45,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 70,622 | 60,874 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,253 | 10,291 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 7,314 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,011 | △1,998 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △39,855 | 35,568 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △25,609 | △4,596 | |||||||||
| 助成金収入 | △74,896 | △19,751 | |||||||||
| 支払利息 | 7,254 | 7,745 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,395 | △14,274 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,942 | 880 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,971 | △1,387 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 30,769 | 66,869 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,171 | 10,092 | |||||||||
| その他 | △20,216 | 23,239 | |||||||||
| 小計 | 104,422 | 226,588 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,151 | △7,417 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 73,672 | 18,981 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,156 | △23,722 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,787 | 214,430 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | 39,408 | 14,053 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △10,235 | △4,995 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,263 | △311 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,893 | △9,831 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,738 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △4,434 | △7,941 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 5,539 | 4,728 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,567 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △274,356 | ― | |||||||||
| その他 | 2,498 | △274 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,362 | △4,150 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,780 | △53,982 | |||||||||
| その他 | △4,534 | △4,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,685 | △58,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,890 | 151,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,183 | 1,130,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 773,292 | ※ 1,282,282 | |||||||||