四半期報告書-第20期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 45,722 | 65,631 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,874 | 81,297 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,291 | 22,101 | |||||||||
| 減損損失 | 7,314 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,998 | △29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35,568 | 38,726 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △4,596 | △16,576 | |||||||||
| 助成金収入 | △19,751 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 7,745 | 8,471 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,274 | △25,807 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 880 | △2,184 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,387 | 4,209 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 66,869 | 84,367 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,092 | 2,280 | |||||||||
| その他 | 23,239 | 1,075 | |||||||||
| 小計 | 226,588 | 263,535 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,417 | △8,312 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 18,981 | 26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,722 | △57,991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,430 | 197,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 事業譲渡による収入 | 14,053 | 16,656 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △4,995 | △29,595 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △311 | △32,209 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 423 | 70 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,831 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △7,941 | △38,142 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 4,728 | 17,161 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △3,960 | |||||||||
| その他 | △274 | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,150 | △60,019 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △53,982 | △53,069 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △46,176 | |||||||||
| その他 | △4,566 | △4,653 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,548 | △103,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,731 | 33,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,130,550 | 1,107,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,282,282 | ※ 1,140,711 | |||||||||