有価証券報告書-第23期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,872 | 155,464 |
| 減価償却費 | 22,077 | 22,090 |
| 引当金の増減額(△は減少) | △273 | △1,060 |
| 受取利息 | △10 | △604 |
| 為替差損益(△は益) | △8 | 0 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,819 | 2,842 |
| 株式報酬費用 | 6,779 | 4,770 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 2,622 | 3,831 |
| 補助金収入 | - | △992 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,646 | △39,047 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 183 | 1,257 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,899 | △5,175 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,247 | 5,188 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 112 | △305 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,888 | 13,973 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,460 | 510 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,414 | 6,965 |
| その他 | 2,430 | △469 |
| 小計 | 199,094 | 169,241 |
| 利息の受取額 | 10 | 604 |
| 補助金の受取額 | - | 992 |
| 法人税等の支払額 | △50,291 | △26,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,812 | 144,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,292 | △2,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,592 | △16,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57,497 | △17,500 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,121 | △9,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,503 | △46,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,140 | 100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 43 | - |
| 配当金の支払額 | △36,754 | △37,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,570 | △37,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,747 | 61,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,051,809 | 1,076,557 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,076,557 | ※ 1,137,609 |
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