有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 229,497 | 315,146 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,055 | 9,608 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △315 | 1,879 | |||||||||
| 受取利息 | △2 | △6 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | ― | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △8,883 | △24,445 | |||||||||
| 株式公開費用 | 11,160 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 1,892 | ― | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | ― | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,599 | △25,052 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 77 | △116 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,039 | △1,567 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,022 | 8,337 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 7,944 | 1,067 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,261 | 8,406 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,526 | △6,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,208 | △4,487 | |||||||||
| その他 | 8,995 | 359 | |||||||||
| 小計 | 251,361 | 282,599 | |||||||||
| 利息の受取額 | 2 | 6 | |||||||||
| 利息の支払額 | △88 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △48,194 | △86,748 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,080 | 195,856 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △564 | △1,687 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,622 | △11,058 | |||||||||
| 保険解約による収入 | 8,883 | 24,445 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △499 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,802 | 11,699 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,213 | ― | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 226,604 | ― | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △796 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 400 | ― | |||||||||
| 株式公開費用による支出 | △2,307 | △8,853 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,484 | △9,650 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 410,762 | 197,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,244 | 593,006 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 593,006 | ※ 790,914 | |||||||||
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