訂正有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,904 | 206,053 |
| 減価償却費 | 13,942 | 16,078 |
| 減損損失 | 96,048 | - |
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,346 | 3,408 |
| 受取利息 | △9 | △9 |
| 為替差損益(△は益) | 1 | 29 |
| 保険解約損益(△は益) | △32,929 | - |
| 株式報酬費用 | 5,554 | 7,086 |
| 助成金収入 | - | △1,450 |
| 株式交付費 | 208 | - |
| 市場変更費用 | 19,660 | - |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 2,041 |
| 役員弔慰金 | - | 1,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 60,638 | △49,775 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △257 | △809 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,014 | △8,970 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,634 | 53,721 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,900 | △572 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,608 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,506 | △23,151 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,356 | 1,338 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 887 | △619 |
| その他 | △3,075 | 2,066 |
| 小計 | 339,156 | 207,964 |
| 利息の受取額 | 9 | 9 |
| 法人税等の支払額 | △112,157 | △70,888 |
| 助成金の受取額 | - | 1,450 |
| 役員弔慰金の支払額 | - | △1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,008 | 137,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,586 | △3,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,124 | △19,337 |
| 敷金の差入による支出 | 1,667 | - |
| 保険解約による収入 | 32,929 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △10,663 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,777 | △23,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,003 | 24,091 |
| 株式の発行による支出 | △208 | - |
| 市場変更費用の支出 | △19,660 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | △95,751 |
| 配当金の支払額 | △22,379 | △22,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,323 | △94,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 170,906 | 19,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 816,801 | 987,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 987,707 | ※ 1,007,566 |
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