有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 697,048 | 520,208 |
| 減価償却費 | 297,689 | 337,203 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,584 | 1,776 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,994 | 65,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,343 | 65,474 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,137 | △439 |
| 支払利息 | 32,776 | 29,017 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 12,311 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △300 |
| 支払手数料 | - | 60,583 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △639 | △479 |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 7,706 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,999 | △243,824 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151,950 | △203,955 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △62,174 | △86,348 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,713 | △257,750 |
| その他 | △40,719 | 57,475 |
| 小計 | 668,813 | 363,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,137 | 439 |
| 利息の支払額 | △33,945 | △29,725 |
| 法人税等の支払額 | △121,164 | △505,820 |
| 法人税等の還付額 | 49,713 | 19,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 564,554 | △152,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △75,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 95,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △66,321 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,917 | △1,207,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,661 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,143 | △35,970 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,421 | △44,883 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,955 | 9,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △189,802 | △48,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,415 | 28,134 |
| その他 | 46,533 | △10,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,039 | △1,286,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | 840,200 |
| 長期借入れによる収入 | 665,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △259,240 | △133,000 |
| 支払手数料の支出 | - | △52,708 |
| 社債の償還による支出 | △31,000 | △32,000 |
| 株式の発行による収入 | 88,785 | 1,044,890 |
| 自己株式の取得による支出 | △510,654 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 5,060 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 10,680 |
| 配当金の支払額 | △42,500 | △37,318 |
| リース債務の返済による支出 | △218,730 | △237,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △378,339 | 1,408,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,695 | △10,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,520 | △40,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,196,635 | 1,146,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,146,115 | ※ 1,105,146 |
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