有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,725,702 | 4,230,962 |
| 減価償却費 | 810,387 | 927,168 |
| のれん償却額 | 69,530 | 196,609 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,558 | △1,164 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 100,716 | 56,459 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81,182 | 69,671 |
| 支払利息 | 11,813 | 15,225 |
| 固定資産売却益 | △730 | △8,548 |
| 固定資産除却損 | 2,427 | 2,940 |
| 保険解約返戻金 | △110,365 | △114,125 |
| 助成金収入 | △7,464 | △28,100 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △14,972 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △627,157 | △368,076 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △312,085 | △320,920 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 21,895 | △143,980 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 244,088 | △1,986 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,342 | 91,909 |
| その他 | △16,608 | 7,853 |
| 小計 | 4,028,259 | 4,611,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 900 |
| 利息の支払額 | △11,937 | △16,783 |
| 助成金の受取額 | 7,464 | 8,200 |
| 法人税等の支払額 | △1,006,301 | △1,598,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,018,188 | 3,005,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,593 | △3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,519,930 | △1,577,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △394,312 | △1,117,071 |
| 保険積立金の解約による収入 | 236,246 | 250,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △77,385 | △63,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,117,055 | ※2 △799,265 |
| その他 | 16,591 | 31,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,955,439 | △3,279,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,061,588 | △461,666 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 4,701,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,217,304 | △1,967,819 |
| 自己株式の取得による支出 | △97 | △30,094 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △729,693 | △1,062,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,496,690 | 31,052 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △450,002 |
| その他 | △37,968 | 5,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,038 | 765,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,163 | 9,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 514,624 | 501,730 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,583 | 1,660,207 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,660,207 | ※1 2,161,938 |
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