有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 520,208 | 1,296,841 |
| 減価償却費 | 337,203 | 423,455 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,776 | △9,237 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,212 | 63,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65,474 | 78,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | △439 | △1,898 |
| 支払利息 | 29,017 | 28,683 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 12,311 | 9,921 |
| 事務所移転費用 | - | 35,613 |
| 固定資産除却損 | 7,706 | 5,772 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,824 | △268,519 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △203,955 | △131,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,348 | 135,216 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △257,750 | 148,929 |
| その他 | 117,279 | 59,512 |
| 小計 | 363,872 | 1,875,568 |
| 利息及び配当金の受取額 | 439 | 1,898 |
| 利息の支払額 | △29,725 | △28,061 |
| 法人税等の支払額 | △505,820 | △175,797 |
| 法人税等の還付額 | 19,141 | 51,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △152,092 | 1,725,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △75,000 | △117,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | 115,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △54,505 |
| 貸付けによる支出 | - | △50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,207,579 | △2,404,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,970 | △248,954 |
| 保険積立金の積立による支出 | △44,883 | △55,097 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,431 | 12,521 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △48,239 | △22,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,134 | 39,696 |
| その他 | △7,314 | △43,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,286,421 | △2,828,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 840,200 | 1,005,350 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △133,000 | △1,045,650 |
| 社債の償還による支出 | △32,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 1,044,890 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 5,060 | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 10,680 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 52,927 |
| 配当金の支払額 | △37,318 | △80,120 |
| リース債務の返済による支出 | △237,292 | △188,529 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 23,218 |
| その他 | △52,708 | △10,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,511 | 1,257,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10,966 | △230 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,969 | 153,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146,115 | 1,105,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,105,146 | ※ 1,258,477 |