有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,681,803 | 3,725,702 |
| 減価償却費 | 634,995 | 810,387 |
| のれん償却額 | 28,868 | 69,530 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,708 | 26,558 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,077 | 100,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 83,034 | 81,182 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,547 | △703 |
| 支払利息 | 13,668 | 11,813 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 19,273 | 872 |
| 固定資産除却損 | 454 | 2,427 |
| 減損損失 | 19,887 | - |
| 保険解約返戻金 | △14,945 | △110,365 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △14,972 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △182,159 | △627,157 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,293 | △312,085 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △287,438 | 21,895 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,516 | 244,088 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,900 | 23,342 |
| その他 | 27,583 | △17,509 |
| 小計 | 2,942,388 | 4,035,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,505 | 703 |
| 利息の支払額 | △12,546 | △11,937 |
| 法人税等の支払額 | △970,262 | △1,006,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,963,085 | 3,018,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △161 | △99,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △217,747 | △1,117,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,865,586 | △2,519,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △387,181 | △394,312 |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,069 | 236,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,827 | △77,385 |
| その他 | 2,863 | 16,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,454,573 | △3,955,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △292,500 | △1,061,588 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △899,932 | △1,217,304 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | 10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,079 | - |
| 配当金の支払額 | △523,779 | △729,693 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,140 | 3,496,690 |
| その他 | △105,029 | △38,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,978 | 1,460,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,548 | △8,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,942 | 514,624 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,641 | 1,145,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,145,583 | ※1 1,660,207 |
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