有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】: 2020/06/25 15:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	6,800,000千円	6,840,000千円
借入実行残高	2,599,000	2,346,500
差引合計	4,201,000	4,493,500

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