ソレイジア・ファーマ（4597）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- -23億2300万
- 2019年3月31日
- -5億9900万
- 2019年6月30日 -34.06%
- -8億300万
- 2019年9月30日 -70.86%
- -13億7200万
- 2019年12月31日
- -8億2800万
- 2020年3月31日
- -7億5100万
- 2020年6月30日 -119.84%
- -16億5100万
- 2020年9月30日 -35.86%
- -22億4300万
- 2020年12月31日 -24.34%
- -27億8900万
- 2021年3月31日
- -6億5000万
- 2021年6月30日 -88%
- -12億2200万
- 2021年9月30日 -67.68%
- -20億4900万
- 2021年12月31日 -20.69%
- -24億7300万
- 2022年3月31日
- -5億6900万
- 2022年6月30日 -69.24%
- -9億6300万
- 2022年9月30日 -13.81%
- -10億9600万
- 2022年12月31日 -89.23%
- -20億7400万
- 2023年3月31日
- 2億2300万
- 2023年6月30日
- -3億3000万
- 2023年9月30日
- -2億6200万
- 2023年12月31日 -37.02%
- -3億5900万
- 2024年3月31日
- -1億6400万
- 2024年6月30日 -189.02%
- -4億7400万
- 2024年9月30日 -82.49%
- -8億6500万
- 2024年12月31日 -19.42%
- -10億3300万
- 2025年3月31日
- 2億1100万
- 2025年6月30日
- -3200万
- 2025年9月30日 -825%
- -2億9600万
- 2025年12月31日 -186.15%
- -8億4700万
- 2026年3月31日
- -6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ③ キャッシュ・フローの状況2026/03/24 13:07
(資産)前連結会計年度(百万円) 当連結会計年度(百万円) 前期比(百万円) 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,033 △847 185 投資活動によるキャッシュ・フロー △0 △81 △81
当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末と比べ782百万円増加し、2,145百万円となりました。流動資産は1,890百万円であり、そのうち現金及び現金同等物は1,387百万円、売掛金を中心とする営業債権及びその他の債権は374百万円です。非流動資産は254百万円です。使用権資産97百万円およびその他の金融資産141百万円が主要構成要素です。 - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/24 13:07
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前当期利益(△損失) △1,961 △876 法人所得税の支払額 △1 △0 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,033 △847 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
