旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月15日 15:10
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,333 | 309,901 |
| 減価償却費 | 48,361 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,394 | |
| 支払利息及び支払保証料 | 6,252 | |
| 有形固定資産除却損 | 2,567 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,219 | |
| 投資有価証券評価損 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -4,100 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,158 | |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -95,355 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,240 | |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -184,969 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,777 | |
| 預け金の増減額（△は増加） | -9,765 | |
| その他 | 58,425 | |
| 小計 | 25,542 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,487 | |
| 法人税等の支払額 | -50,395 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,862 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -76,870 | |
| 固定資産の売却による収入 | 1,851 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,500 | |
| 差入保証金の返還による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,547 | |
| その他 | -23,872 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,939 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -110,000 | |
| 社債の償還による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | |
| リース債務の支払による支出 | -21,739 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,939 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,349 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -307,091 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,248,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
