旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 11:56
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第3四半期(2020/10/01-2020/12/31)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,756,836 | 2,852,707 |
| 受取手形及び売掛金 | 176,939 | 164,732 |
| 割賦売掛金 | 58,936 | 12,630 |
| 旅行前払金 | 398,433 | 39,132 |
| 未収入金 | 686,208 | 555,997 |
| 未収還付法人税等 | 49,310 | 15,274 |
| その他 | 155,683 | 145,611 |
| 貸倒引当金 | -1,118 | -357,737 |
| 流動資産計 | 4,281,228 | 3,428,350 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 125,403 | 114,017 |
| 車両運搬具（純額） | 8,649 | 8,608 |
| その他（純額） | 34,145 | 28,087 |
| 有形固定資産合計 | 168,199 | 150,712 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 345,486 | 394,899 |
| その他 | 45,475 | 39,534 |
| 無形固定資産合計 | 390,962 | 434,433 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 繰延税金資産 | 44,722 | － |
| 差入保証金 | 157,068 | 161,328 |
| その他 | 251,513 | 227,193 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 453,303 | 388,521 |
| 固定資産計 | 1,012,464 | 973,668 |
| 資産の部合計 | 5,293,693 | 4,402,019 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 253,109 | 57,254 |
| 短期借入金 | 700,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 557,217 | 182,188 |
| 未払法人税等 | 15,623 | 4,863 |
| 旅行前受金 | 832,076 | 60,503 |
| 預り金 | 1,171,723 | 177,534 |
| 賞与引当金 | 11,055 | 995 |
| その他 | 141,579 | 147,410 |
| 流動負債計 | 3,682,386 | 4,330,751 |
| 固定負債 | | |
| 資産除去債務 | 34,253 | 28,186 |
| その他 | 34,819 | 33,937 |
| 固定負債計 | 69,072 | 62,123 |
| 負債の部合計 | 3,751,458 | 4,392,874 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 464,053 | 465,003 |
| 資本剰余金 | 374,053 | 375,003 |
| 利益剰余金 | 674,428 | -851,114 |
| 自己株式 | -83 | -128 |
| 株主資本合計 | 1,512,451 | -11,235 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 16,155 | 11,197 |
| その他の包括利益累計額合計 | 16,155 | 11,197 |
| 非支配株主持分 | 13,627 | 9,183 |
| 純資産の部合計 | 1,542,234 | 9,144 |
| 負債・純資産合計 | 5,293,693 | 4,402,019 |
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