旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月13日 12:05
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第28期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,520,508 | 3,615,245 |
| 受取手形及び売掛金 | 80,245 | 86,478 |
| 割賦売掛金 | 8,418 | 5,676 |
| 旅行前払金 | 70,390 | 105,978 |
| 未収入金 | 487,891 | 422,488 |
| 未収還付法人税等 | 49,385 | 54,225 |
| その他 | 161,668 | 126,546 |
| 貸倒引当金 | -299,643 | -299,581 |
| 流動資産計 | 4,078,864 | 4,117,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 109,580 | 106,905 |
| 車両運搬具（純額） | 7,731 | 7,196 |
| その他（純額） | 24,569 | 22,116 |
| 有形固定資産合計 | 141,880 | 136,218 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 381,265 | 383,898 |
| その他 | 50,250 | 45,382 |
| 無形固定資産合計 | 431,515 | 429,281 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 135,034 | 140,038 |
| その他 | 226,840 | 226,795 |
| 貸倒引当金 | -4,876 | -4,876 |
| 投資その他の資産合計 | 361,875 | 366,834 |
| 固定資産計 | 935,272 | 932,334 |
| 資産の部合計 | 5,014,137 | 5,049,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 35,416 | 26,567 |
| 短期借入金 | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 未払金 | 167,413 | 170,046 |
| 未払法人税等 | 28,720 | 2,882 |
| 旅行前受金 | 45,915 | 106,089 |
| 預り金 | 166,634 | 178,866 |
| 賞与引当金 | 1,154 | 611 |
| その他 | 201,523 | 219,641 |
| 流動負債計 | 4,346,776 | 4,404,705 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 28,223 | 27,805 |
| その他 | 31,064 | 29,072 |
| 固定負債計 | 559,288 | 556,878 |
| 負債の部合計 | 4,906,065 | 4,961,583 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 654,472 | 839,453 |
| 資本剰余金 | 564,472 | 749,453 |
| 利益剰余金 | -1,134,378 | -1,524,787 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 84,437 | 63,991 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 13,124 | 14,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,124 | 14,732 |
| 新株予約権 | 1,979 | 1,107 |
| 非支配株主持分 | 8,530 | 7,977 |
| 純資産の部合計 | 108,071 | 87,808 |
| 負債・純資産合計 | 5,014,137 | 5,049,391 |
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