旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -595,808 | -142,860 |
| 減価償却費 | 781 | 51 |
| 減損損失 | 72,497 | 12,877 |
| 課徴金 | － | 12,000 |
| 移転補償金 | － | -44,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -242 |
| 支払利息及び支払保証料 | 22,221 | 14,170 |
| 為替差損益（△は益） | -3,444 | 1,944 |
| 助成金収入 | -34,965 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,811 | -49,559 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -253,761 | -199,729 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,884 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,190 | 32,202 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 72,570 | 170,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,608 | -7,591 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -54,202 | 3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 861 | 173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -624 | -383 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -601 | -22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,622 | -2,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,357 | 30,058 |
| その他 | 24,035 | 23,813 |
| 小計 | -891,157 | -146,032 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 242 |
| 利息及び保証料の支払額 | -20,923 | -13,530 |
| 助成金の受取額 | 40,189 | － |
| 補償金の支払額 | － | -7,477 |
| 課徴金の支払額 | － | -12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,103 | -9,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -881,656 | -188,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -72,585 | -9,897 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,268 | -38,866 |
| 敷金の差入による支出 | -46 | -3,757 |
| 敷金の返還による収入 | 42,433 | 39,908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,118 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 265 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -91,000 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,001,000 | － |
| その他 | 6,458 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 873,137 | -15,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,001,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,166 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 21,480 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 318,882 | 619,736 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -7,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,471 | 611,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,058 | 7,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,932 | 415,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 824,908 | 1,240,670 |
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