旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 827,908 | 1,246,670 |
| 売掛金 | 223,056 | 276,958 |
| 割賦売掛金 | 1,912 | 597 |
| 旅行前払金 | 356,628 | 558,637 |
| 未収入金 | 6,879 | 6,162 |
| その他 | 117,217 | 70,342 |
| 貸倒引当金 | -1,124 | -1,298 |
| 流動資産計 | 1,532,479 | 2,158,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 200,130 | 190,135 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 113,569 | 76,928 |
| 貸倒引当金 | -303,913 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 313,699 | 267,064 |
| 固定資産計 | 313,699 | 267,064 |
| 資産の部合計 | 1,846,179 | 2,425,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 81,513 | 116,638 |
| 短期借入金 | 1,799,000 | 1,799,000 |
| 未払金 | 72,409 | 64,201 |
| 未払費用 | 15,159 | 12,926 |
| 未払法人税等 | 18,679 | 12,282 |
| 旅行前受金 | 248,405 | 428,195 |
| 預り金 | 14,498 | 17,793 |
| 賞与引当金 | 1,251 | 1,014 |
| 資産除去債務 | 38,866 | － |
| その他 | 57,049 | 8,421 |
| 流動負債計 | 2,346,832 | 2,460,473 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,301 | 12,338 |
| その他 | 39,425 | 30,925 |
| 固定負債計 | 551,727 | 543,264 |
| 負債の部合計 | 2,898,559 | 3,003,737 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,545,330 | 1,858,367 |
| 資本剰余金 | 1,455,330 | 1,768,367 |
| 利益剰余金 | -4,121,504 | -4,267,869 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,120,971 | -641,264 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 27,799 | 34,966 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,799 | 34,966 |
| 新株予約権 | 14,240 | － |
| 非支配株主持分 | 26,551 | 27,695 |
| 純資産の部合計 | -1,052,380 | -578,602 |
| 負債・純資産合計 | 1,846,179 | 2,425,135 |
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