旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 16:09
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2024/07/01-2024/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2024年6月30日 | 2024年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,480,450 | 2,640,713 |
| 売掛金 | 204,986 | 178,380 |
| 割賦売掛金 | 140 | 75 |
| 旅行前払金 | 496,348 | 445,435 |
| 未収入金 | 8,581 | 6,673 |
| その他 | 83,686 | 69,927 |
| 貸倒引当金 | -1,463 | -536 |
| 流動資産計 | 3,272,730 | 3,340,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 175,924 | 197,384 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 77,198 | 77,283 |
| 貸倒引当金 | -303,913 | -303,913 |
| 投資その他の資産合計 | 253,122 | 274,667 |
| 固定資産計 | 253,122 | 274,668 |
| 資産の部合計 | 3,525,853 | 3,615,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 113,431 | 129,344 |
| 未払金 | 62,545 | 47,622 |
| 未払費用 | 9,572 | 9,853 |
| 未払法人税等 | 11,549 | 4,999 |
| 旅行前受金 | 582,961 | 705,634 |
| 預り金 | 14,468 | 20,158 |
| 賞与引当金 | 781 | 806 |
| その他 | 4,781 | 5,780 |
| 流動負債計 | 800,091 | 924,200 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,394 | 12,431 |
| その他 | 23,250 | 23,239 |
| 固定負債計 | 535,644 | 535,670 |
| 負債の部合計 | 1,335,735 | 1,459,871 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,358,367 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 3,268,367 | 2,011,098 |
| 利益剰余金 | -4,475,330 | 7,367 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | 2,151,275 | 2,118,337 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 9,907 | 5,724 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,907 | 5,724 |
| 非支配株主持分 | 28,933 | 31,404 |
| 純資産の部合計 | 2,190,117 | 2,155,466 |
| 負債・純資産合計 | 3,525,853 | 3,615,338 |
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