旅工房（6548）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -239,801 |
| 減価償却費 | 838 |
| 減損損失 | 15,494 |
| 課徴金 | 12,000 |
| 移転補償金 | -44,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -560 |
| 支払利息及び支払保証料 | 20,689 |
| 関係会社株式売却益 | -31,419 |
| 株式交付費 | 30,633 |
| 為替差損益（△は益） | 1,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,737 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -43,272 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,760 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 121,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,827 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 16,528 |
| その他 | 44,162 |
| 小計 | -35,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 |
| 利息及び保証料の支払額 | -17,239 |
| 補償金の支払額 | -13,967 |
| 課徴金の支払額 | -12,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,777 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -38,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 452 |
| 敷金の差入による支出 | -3,757 |
| 敷金の返還による収入 | 40,096 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 |
| その他 | 447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,799,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 619,736 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,903 |
| 株式の発行による収入 | 2,969,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,782,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,512,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
