旅工房（6548）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月31日 15:30
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第30期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年6月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 827,908 | 2,488,097 |
| 売掛金 | 223,056 | 230,726 |
| 割賦売掛金 | 1,912 | 390 |
| 旅行前払金 | 356,119 | 497,542 |
| 未収入金 | 6,879 | 5,098 |
| その他 | 117,217 | 73,370 |
| 貸倒引当金 | -1,124 | -954 |
| 流動資産計 | 1,531,970 | 3,294,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 |
| 差入保証金 | 200,130 | 189,425 |
| 長期未収入金 | 299,037 | 299,037 |
| その他 | 115,344 | 78,388 |
| 貸倒引当金 | -305,688 | -305,688 |
| 投資その他の資産合計 | 313,699 | 266,039 |
| 固定資産計 | 313,699 | 266,039 |
| 資産の部合計 | 1,845,670 | 3,560,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 81,517 | 122,405 |
| 短期借入金 | 1,799,000 | － |
| 未払金 | 72,409 | 69,237 |
| 未払費用 | 15,159 | 13,804 |
| 未払法人税等 | 18,679 | 25,429 |
| 旅行前受金 | 247,798 | 438,363 |
| 預り金 | 812,990 | 814,517 |
| 賞与引当金 | 1,251 | 1,261 |
| 資産除去債務 | 38,866 | － |
| その他 | 12,040 | 8,250 |
| 流動負債計 | 3,099,713 | 1,493,269 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| 資産除去債務 | 12,301 | 12,357 |
| その他 | 39,425 | 26,425 |
| 固定負債計 | 551,727 | 538,782 |
| 負債の部合計 | 3,651,440 | 2,032,052 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,545,330 | 3,358,367 |
| 資本剰余金 | 1,455,330 | 3,268,367 |
| 利益剰余金 | -4,874,225 | -5,162,041 |
| 自己株式 | -128 | -128 |
| 株主資本合計 | -1,873,692 | 1,464,564 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 27,130 | 35,002 |
| その他の包括利益累計額合計 | 27,130 | 35,002 |
| 新株予約権 | 14,240 | － |
| 非支配株主持分 | 26,551 | 28,691 |
| 純資産の部合計 | -1,805,770 | 1,528,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,845,670 | 3,560,310 |
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