訂正有価証券報告書-第27期(2020/04/01-2021/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,756,836 | 3,520,508 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 176,939 | 80,245 | |||||||||
| 割賦売掛金 | 58,936 | 8,418 | |||||||||
| 旅行前払金 | 398,433 | 70,390 | |||||||||
| 未収入金 | 686,208 | 487,891 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 49,310 | 49,385 | |||||||||
| その他 | 155,683 | 161,668 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,118 | △299,643 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,281,228 | 4,078,864 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 125,403 | 109,580 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8,649 | 7,731 | |||||||||
| その他(純額) | 34,145 | 24,569 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 168,199 | ※1 141,880 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 345,486 | 381,265 | |||||||||
| その他 | 45,475 | 50,250 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 390,962 | 431,515 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | 4,876 | 4,876 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 44,722 | - | |||||||||
| 差入保証金 | 157,068 | 135,034 | |||||||||
| その他 | 251,513 | 226,840 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,876 | △4,876 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 453,303 | 361,875 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,012,464 | 935,272 | |||||||||
| 資産合計 | 5,293,693 | 5,014,137 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 253,109 | 35,416 | |||||||||
| 短期借入金 | 700,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 557,217 | 167,413 | |||||||||
| 未払法人税等 | 15,623 | 28,720 | |||||||||
| 旅行前受金 | 832,076 | 45,915 | |||||||||
| 預り金 | 1,171,723 | 166,634 | |||||||||
| 賞与引当金 | 11,055 | 1,154 | |||||||||
| その他 | 141,579 | 201,523 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,682,386 | 4,346,776 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 500,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 34,253 | 28,223 | |||||||||
| その他 | 34,819 | 31,064 | |||||||||
| 固定負債合計 | 69,072 | 559,288 | |||||||||
| 負債合計 | 3,751,458 | 4,906,065 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 464,053 | 654,472 | |||||||||
| 資本剰余金 | 374,053 | 564,472 | |||||||||
| 利益剰余金 | 674,428 | △1,134,378 | |||||||||
| 自己株式 | △83 | △128 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,512,451 | 84,437 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 16,155 | 13,124 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 16,155 | 13,124 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,979 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 13,627 | 8,530 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,542,234 | 108,071 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,293,693 | 5,014,137 | |||||||||
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