現金及び現金同等物の残高
個別
- 2016年3月31日
- 1億1227万
- 2017年3月31日 -38.03%
- 6957万
- 2018年3月31日 +257.26%
- 2億4856万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。2018/06/28 15:45
前事業年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日) 当事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日) 預入期間が3か月を超える定期預金 △10,010 〃 - 現金及び現金同等物 69,574千円 248,561千円 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。2018/06/28 15:45
なお、当事業年度末における有利子負債の残高は578,070千円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は248,561千円となっております。
当社の経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等につきましては、次のとおりであります。