有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,608 | 93,106 |
| 減価償却費 | 25,784 | 35,165 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △249 | △69 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △175 | 2,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △4 |
| 支払利息 | 987 | 1,906 |
| 社債利息 | 785 | 795 |
| 社債発行費 | - | 429 |
| 補助金収入 | △6,449 | △5,453 |
| 国庫補助金 | △9,999 | △9,967 |
| 違約金収入 | △1,051 | △2,014 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 32 | - |
| 固定資産除却損 | 930 | 842 |
| 固定資産圧縮損 | 9,000 | 9,967 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,214 | △100,158 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △129 | △92,972 |
| レンタル用資産取得による支出 | △18,891 | △52,928 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 786 | 1,600 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,064 | 2,064 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1 | △69,441 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △692 | △4,316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,570 | 37,618 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 69,655 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,289 | △663 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 2,393 | △1,879 |
| 小計 | △8,356 | △84,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 4 |
| 利息の支払額 | △1,817 | △2,647 |
| 補助金の受取額 | 6,449 | 5,453 |
| 違約金の受取額 | 1,051 | 1,405 |
| 法人税等の還付額 | - | 8,721 |
| 法人税等の支払額 | △16,436 | △569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △19,081 | △71,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △11,010 | △10,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 10,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,450 | △2,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,269 | △31,318 |
| 国庫補助金の受取額 | 9,999 | 9,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △53 | △120 |
| その他 | △1,332 | △1,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,781 | △25,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △97,700 | △94,784 |
| 社債の発行による収入 | - | 49,570 |
| リース債務の返済による支出 | △926 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,372 | 54,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,490 | △42,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,770 | 112,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 112,279 | ※ 69,574 |
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