有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 93,106 | 115,381 |
| 減価償却費 | 35,165 | 50,736 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △69 | △114 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,385 | 3,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △4 |
| 支払利息 | 1,906 | 1,922 |
| 社債利息 | 795 | 905 |
| 社債発行費 | 429 | - |
| 補助金収入 | △5,453 | △10,866 |
| 国庫補助金 | △9,967 | △15,633 |
| 違約金収入 | △2,014 | △1,094 |
| 祝金受取額 | - | △1,250 |
| 固定資産除却損 | 842 | 341 |
| 固定資産圧縮損 | 9,967 | 15,633 |
| 株式交付費 | - | 831 |
| 株式公開費用 | 333 | 11,635 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,158 | △235,513 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △92,972 | △62,342 |
| レンタル用資産取得による支出 | △52,928 | △60,359 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 1,600 | 819 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2,064 | △282 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69,441 | 55,107 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △4,316 | △6,042 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,618 | 36,953 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,655 | △57,980 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △663 | 8,977 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,213 | 26,997 |
| 小計 | △84,332 | △121,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,647 | △2,498 |
| 補助金の受取額 | 5,453 | 10,866 |
| 違約金の受取額 | 1,405 | 1,592 |
| 祝金の受取額 | - | 1,250 |
| 法人税等の還付額 | 8,721 | - |
| 法人税等の支払額 | △569 | △37,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △71,964 | △148,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,010 | △1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | 11,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,660 | △2,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,318 | △39,681 |
| 国庫補助金の受取額 | 9,967 | 15,633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △120 | △129 |
| その他 | △1,395 | △2,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,526 | △19,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,784 | △45,120 |
| 社債の発行による収入 | 49,570 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 77,887 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 13,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,785 | 346,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △42,705 | 178,987 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,279 | 69,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 69,574 | ※ 248,561 |
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