訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 47,978 | 11,608 |
| 減価償却費 | 26,310 | 25,784 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △873 | △249 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 670 | △175 |
| 受取利息 | △13 | △28 |
| 支払利息 | 1,614 | 987 |
| 社債利息 | 354 | 785 |
| 社債発行費 | 1,623 | - |
| 補助金収入 | △13,221 | △6,449 |
| 国庫補助金 | - | △9,999 |
| 違約金収入 | - | △1,051 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 32 |
| 固定資産除却損 | 1,243 | 930 |
| 固定資産圧縮損 | - | 9,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,145 | △31,214 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,398 | △129 |
| レンタル用資産取得による支出 | △20,577 | △18,891 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 628 | 786 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 20,845 | △2,064 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,726 | △691 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,397 | 12,570 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,576 | △2,289 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,968 | 2,393 |
| 小計 | 1,460 | △8,356 |
| 利息の受取額 | 13 | 28 |
| 利息の支払額 | △1,854 | △1,817 |
| 補助金の受取額 | 13,221 | 6,449 |
| 違約金の受取額 | - | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | △34,856 | △16,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △22,015 | △19,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,010 | △11,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △148 | △1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,000 | △16,269 |
| 国庫補助金の受取額 | - | 9,999 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △53 |
| その他 | 4 | △1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,153 | △9,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △71,059 | △97,700 |
| 社債の発行による収入 | 98,376 | - |
| リース債務の返済による支出 | △947 | △926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,369 | 11,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45,200 | △17,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,570 | 129,770 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,770 | ※ 112,279 |
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