シェアリングテクノロジー（3989）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月13日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失 | -1,288,097 | -149,426 |
| 税引前当期利益（△損失） | 187,476 | -149,426 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -1,475,573 | － |
| 減価償却費及び償却費 | 477,791 | 375,936 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -57,845 |
| 子会社株式売却損 | 998,239 | － |
| 事業整理損 | 378,043 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,322 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 33,048 | 10,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 70,704 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -133,563 | -71,046 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 186,249 | 41,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 190,406 | -392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -107,439 | -13,401 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 500,731 | 8,108 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,008 | -49,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 176,892 | -30,787 |
| その他の資産・負債の増減額 | 9,418 | － |
| その他 | -19,662 | 4,395 |
| 小計 | 1,429,744 | 138,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 10 |
| 利息の支払額 | -34,766 | -10,834 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -369,749 | 298,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,026,550 | 426,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,672 | -2,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375,291 | 502,800 |
| 無形資産の取得による支出 | -88,504 | -78,918 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 381,327 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 85,022 | 20,802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | -796,853 | － |
| その他 | 15,938 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -427,449 | 442,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,716 | － |
| 長期借入及び社債発行による収入 | 519,716 | － |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | -1,305,998 | -1,100,163 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,594 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 411,650 | 224,120 |
| リース負債の返済による支出 | -314,545 | -178,533 |
| その他 | 4,293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -737,005 | -1,054,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,905 | -185,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,049 | 2,004,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
