有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,426 | 106,616 |
| 減価償却費 | 57,392 | 70,966 |
| のれん償却額 | - | 83 |
| 減損損失 | 8,656 | 2,407 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,896 | △1,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | △692 | △58 |
| 支払利息 | 363 | 3,143 |
| 支払手数料 | 13,050 | 2,702 |
| 固定資産除却損 | 287 | 2,271 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △201,820 | △37,030 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,283 | △100,163 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,752 | 1,973 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,722 | 217 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,294 | 84,744 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 52,589 | △24,310 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 22,361 | 14,164 |
| その他 | 29,219 | 2,419 |
| 小計 | 245,989 | 128,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 58 |
| 利息の支払額 | △363 | △3,143 |
| 法人税等の支払額 | △48,177 | △43,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,141 | 81,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △517,008 | △485,905 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △2,235 |
| 事業譲受による支出 | - | △5,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,925 | △3,349 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,608 | △28,474 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △536,542 | △519,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,080 | △23,770 |
| リース債務の返済による支出 | △2,032 | △1,927 |
| 支払手数料の支払額 | △13,050 | △2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 394,837 | 356,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,436 | △81,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,689 | 293,126 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 293,126 | ※ 212,002 |
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