有価証券報告書-第13期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 106,616 | 260,742 |
| 減価償却費 | 70,966 | 85,405 |
| のれん償却額 | 83 | 1,000 |
| 減損損失 | 2,407 | 3,916 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,898 | 3,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △5 |
| 支払利息 | 3,143 | 2,699 |
| 支払手数料 | 2,702 | - |
| 固定資産除却損 | 2,271 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △37,030 | △292,640 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,163 | 25,955 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,973 | △223 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 217 | △3,638 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,744 | 157,502 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △24,310 | 59,304 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,164 | 13,627 |
| その他 | 2,419 | 27,103 |
| 小計 | 128,248 | 344,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 5 |
| 利息の支払額 | △3,143 | △2,699 |
| 法人税等の支払額 | △43,842 | △30,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,321 | 311,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △485,905 | △135,691 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,235 | △1,144 |
| 事業譲受による支出 | △5,000 | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | △3,349 | △10,134 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △751 | △1,176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △28,474 | △32,338 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,671 | 5,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △519,045 | △175,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,770 | △68,940 |
| リース債務の返済による支出 | △1,927 | △2,439 |
| 支払手数料の支払額 | △2,702 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,600 | △71,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,124 | 65,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,126 | 212,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 212,002 | ※ 277,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
