有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △128,480 | 657,218 |
| 減価償却費 | 137,635 | 125,625 |
| のれん償却額 | 100,235 | 12,474 |
| 株式報酬費用 | - | 68,320 |
| 減損損失 | 338,376 | 3,299 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 2,298 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,552 | △19,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △11 |
| 支払利息 | 3,581 | 2,833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 121,657 | △481,238 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 17,893 | △37,049 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △70,152 | 405,427 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 109,204 |
| その他 | △12,064 | △43,145 |
| 小計 | 517,527 | 803,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | △3,581 | △2,833 |
| 法人税等の支払額 | △125,821 | △59,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,129 | 740,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,049 | △60,128 |
| ソフトウエアの取得による支出 | △58,130 | △28,631 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △4,778 | △29,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,546 | △3,790 |
| その他 | 4,252 | 442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,251 | △121,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △450,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △277,692 | △269,172 |
| リース債務の返済による支出 | △2,508 | △2,654 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 182,952 | 47,124 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 139 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △50,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | △374,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 240,629 | 244,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 457,105 | 863,263 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 165,528 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 863,263 | ※ 1,107,765 |
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