有価証券報告書-第38期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,201 | 20,868 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,331 | 115,327 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,896 | 167 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,075 | △1,407 | |||||||||
| 支払利息 | 29,059 | 37,580 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △22,646 | 1,956 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △58 | 3,327 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △3,251 | |||||||||
| 盗難損失 | - | 2,946 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,799 | △184,938 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 319,509 | △139,904 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,855 | 18,969 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 34,364 | 19,275 | |||||||||
| その他 | 30,009 | 18,526 | |||||||||
| 小計 | 511,854 | △90,555 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,075 | 1,407 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,519 | △36,590 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 3,251 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,318 | △3,387 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23 | 62 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,116 | △125,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,154 | △10,311 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,544 | △8,124 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 25,241 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △2,210 | |||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △37,130 | △31,300 | |||||||||
| その他 | 3,196 | 4,883 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,574 | △21,030 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 140,000 | 179,624 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 221,850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △529,092 | △551,954 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △54,000 | △54,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,300 | 2,200 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 4,693 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △12,784 | △5,935 | |||||||||
| その他 | △2,064 | △4,954 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,641 | △208,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,639 | △4,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 324,540 | △360,196 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 584,844 | 909,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 909,385 | ※1 549,188 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
