有価証券報告書-第35期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △125,170 | 106,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,935 | 127,625 | |||||||||
| 減損損失 | 3,385 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △64,163 | 7,663 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △88 | |||||||||
| 支払利息 | 16,692 | 22,859 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8,929 | △50,738 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △2,874 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △200,926 | △124,382 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 289,852 | △340,157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 27,968 | 100,995 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,668 | △113,547 | |||||||||
| その他 | 115,663 | △75,079 | |||||||||
| 小計 | 169,895 | △340,977 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 88 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,819 | △24,770 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,741 | △3,443 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 23,961 | 120,776 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,378 | △248,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120,099 | △46,008 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,076 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,331 | △80,244 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7,940 | △4,000 | |||||||||
| その他 | △7,580 | 2,203 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,951 | △121,973 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,400 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 1,091,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △455,630 | △841,011 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,128 | 230,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,089 | 49,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △525,612 | △90,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,342,085 | 816,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 816,473 | ※1 725,996 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
