有価証券報告書-第31期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年8月1日 至 2017年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 786,607 | 218,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,093 | 104,457 | |||||||||
| 減損損失 | 5,413 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,583 | △1,441 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △251 | △410 | |||||||||
| 支払利息 | 11,756 | 11,974 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △605 | 5,694 | |||||||||
| 株式公開費用 | 23,713 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,807 | 1,871 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 13,687 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,626 | △92,624 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △269,662 | △1,139,600 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 59,392 | △33,523 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △76,238 | △15,675 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △131,260 | 11,265 | |||||||||
| その他 | △20,228 | △110,996 | |||||||||
| 小計 | 364,329 | △1,026,851 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 522 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,490 | △11,983 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △251,818 | △252,059 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,214 | △1,290,372 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △860,072 | △86,177 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △103,521 | △5,339 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △5,829 | - | |||||||||
| その他 | △3,890 | △2,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △973,314 | △81,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 28,308 | 124,260 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,155,400 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △387,179 | △513,164 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,195,030 | 3,300 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △4,911 | △18,802 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △57,228 | △124,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,418 | 171,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,882 | △4,130 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,060,202 | △1,204,544 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 586,438 | 1,646,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,646,641 | ※1 442,096 | |||||||||
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