有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 775,043 | 659,465 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,895 | 23,836 | |||||||||
| 減損損失 | 284,375 | 4,571 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,734 | 2,279 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △555 | △244 | |||||||||
| 支払利息 | 16,631 | 7,711 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △27,802 | 28,226 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △178 | △1,439 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △281 | |||||||||
| 関係会社整理損 | ― | 310,742 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,202 | △42,294 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △247,831 | △116,647 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △110,796 | △9,804 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,534 | 49,364 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,861 | 28,968 | |||||||||
| その他 | △8,527 | 1,996 | |||||||||
| 小計 | 643,712 | 946,451 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 223 | |||||||||
| 利息の支払額 | △16,617 | △7,320 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △87,660 | △573,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,600 | 365,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,868 | △609,230 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 10,843 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,877 | △18,559 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 1,901 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 3,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △40,860 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △39,155 | △199,600 | |||||||||
| その他 | 188 | △291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,571 | △811,936 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 230,766 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 753,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △894,781 | △213,437 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △67,710 | △211,939 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,492 | 558,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,480 | △39,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 304,016 | 73,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 209,246 | 513,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 513,262 | ※1 586,438 | |||||||||
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