有価証券報告書-第34期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △576,165 | △125,170 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,773 | 109,935 | |||||||||
| 減損損失 | 152,473 | 3,385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,489 | △64,163 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △205 | △82 | |||||||||
| 支払利息 | 13,076 | 16,692 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11,199 | △8,929 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △315 | 0 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,285 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 273,954 | △200,926 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 264,424 | 289,852 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,443 | 27,968 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △11,436 | 5,668 | |||||||||
| その他 | △82,855 | 115,663 | |||||||||
| 小計 | 183,254 | 169,895 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 82 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,245 | △15,819 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △35,454 | △1,741 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,455 | 23,961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,216 | 176,378 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △91,621 | △120,099 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 568 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,502 | △28,331 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △8,200 | △7,940 | |||||||||
| その他 | △3,164 | △7,580 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,920 | △163,951 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,400 | △200,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 110,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △584,892 | △455,630 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,038 | △97 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,469 | △546,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,078 | 8,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 633,686 | △525,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 708,398 | 1,342,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,342,085 | ※1 816,473 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
