有価証券報告書-第27期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月1日 至 2020年1月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △108,307 | △369,862 |
| 減価償却費 | 50,047 | 54,587 |
| 減損損失 | - | 13,397 |
| 事業整理損 | - | 51,915 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,732 | △945 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △14 |
| 支払利息 | 131 | 1,418 |
| 為替差損益(△は益) | △139 | △762 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,612 | - |
| 固定資産除却損益(△は益) | 5,990 | 207 |
| 新株予約権戻入益 | - | △708 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △54 | - |
| 合併関連費用 | - | 12,598 |
| 本社移転費用 | - | 6,092 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 30,350 | 108,612 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △71,833 | 1,433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △94,390 | 20,435 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 24,237 | △11,085 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13,855 | 23,169 |
| 小計 | △149,281 | △89,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 14 |
| 利息の支払額 | △131 | △1,418 |
| 法人税等の支払額 | △304 | △7,815 |
| 法人税等の還付額 | 48,033 | 1,202 |
| 合併関連費用の支払額 | - | △12,598 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △6,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △101,637 | △116,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,083 | △53,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,050 | △20,879 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,914 | △1,549 |
| 敷金の回収による収入 | 421 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △61,175 |
| その他 | △2,500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,066 | △237,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,780 | 8,695 |
| リース債務の返済による支出 | △555 | △731 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 108,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △175,293 | △244,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792,559 | 617,788 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 617,788 | ※ 373,018 |