有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当連結会計年度 (自 平成29年2月1日 至 平成30年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 245,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,696 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,499 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △575 | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,509 | |||||||||
| 固定資産除却損益(△は益) | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △131,954 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,841 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 50,919 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,113 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,095 | |||||||||
| 小計 | 209,211 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,247 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,071 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,535 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △9,055 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,179 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 647,475 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 24,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △10,509 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 660,890 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,436 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 786,394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,102,637 | |||||||||