有価証券報告書-第30期(2023/02/01-2024/01/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | 当事業年度 (自 2023年2月1日 至 2024年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △16,525 | △84,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,589 | 12,028 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 8,419 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △545 | 692 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 25 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 1,740 | 5,222 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,500 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △980 | △96 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | ― | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △7 | △203 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,220 | △22,269 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 22,482 | 980 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,419 | 14,061 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 13,201 | 5,558 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 16,639 | △11,158 | |||||||||
| 小計 | 15,505 | △71,363 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57 | △25 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,500 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △1,203 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 469 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,134 | △72,561 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,166 | △20,149 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,258 | △35,528 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | ― | 2,395 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,700 | △611 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 45,375 | 518 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | ― | △582 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,249 | △53,957 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △859 | △890 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 82,502 | 67,711 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 143,037 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 539 | 1,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,220 | 67,834 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 96 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,584 | △58,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 120,099 | 388,684 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 388,684 | 330,096 | |||||||||