訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | 当事業年度 (自 平成28年2月1日 至 平成29年1月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 201,227 | 171,302 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,404 | 46,561 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 1,179 | 13,181 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,391 | △285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 563 | △947 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △43 | |||||||||
| 支払利息 | 367 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △135 | 1,356 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △80,865 | 22,370 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,245 | △12,990 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,037 | 765 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 930 | △475 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,291 | 11,697 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,995 | △1,086 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △310 | △730 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 664 | △6,078 | |||||||||
| 小計 | 211,680 | 244,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 43 | |||||||||
| 利息の支払額 | △367 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62,661 | △99,831 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,685 | 144,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,047 | △13,293 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,622 | △12,660 | |||||||||
| 長期前払費用の支払による支出 | △2,691 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,300 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,240 | △1,322 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※2 △27,777 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,075 | △27,276 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △118,780 | ― | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 36,000 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,780 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | △1,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,966 | 116,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,100 | 200,066 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 200,066 | ※1 316,243 | |||||||||