有価証券報告書-第29期(2022/02/01-2023/01/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年2月1日 至 2022年1月31日) | 当事業年度 (自 2022年2月1日 至 2023年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △516,411 | △16,525 |
| 減価償却費 | 79,297 | 6,589 |
| 減損損失 | 135,531 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,160 | △545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △5 |
| 支払利息 | 164 | 57 |
| 社債発行費償却 | - | 1,740 |
| 補助金収入 | - | △2,500 |
| 為替差損益(△は益) | △1,326 | △980 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,743 | - |
| 固定資産除却損 | 986 | 0 |
| 新株予約権戻入益 | △168 | △7 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,465 | △22,220 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △31,606 | 22,482 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △28,293 | △2,419 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,575 | 13,201 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △40,143 | 16,639 |
| 小計 | △263,864 | 15,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 5 |
| 利息の支払額 | △164 | △57 |
| 補助金の受取額 | - | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | △1,913 | △290 |
| 法人税等の還付額 | 2,837 | 469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △263,077 | 18,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,137 | △2,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,727 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,845 | △17,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 12,784 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △2,395 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 18,000 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,107 | △1,700 |
| 敷金の回収による収入 | 5,682 | 45,375 |
| 敷金の差入による支出 | △5,250 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,457 | 24,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △896 | △859 |
| 株式の発行による収入 | 820 | 82,502 |
| 社債の発行による収入 | - | 143,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,076 | 225,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,326 | 980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △212,370 | 268,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 332,469 | 120,099 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,099 | 388,684 |