有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

4 当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行16行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年12月31日)		当連結会計年度 (2021年12月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額	21,118	百万円	25,933	百万円
借入実行残高	1,858		2,693
差引額	19,259		23,240