Genky DrugStores（9267）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

連結

2018年6月20日: 53億6535万
2018年12月20日 -76.34%: 12億6924万
2019年6月20日 +238.81%: 43億28万
2019年12月20日: -8568万
2020年6月20日: 74億1105万
2020年12月20日 -47.38%: 39億4万
2021年6月20日 +209.62%: 120億7528万
2021年12月20日 -94.75%: 6億3418万
2022年6月20日 +858.12%: 60億7627万
2022年12月20日 -38.53%: 37億3500万
2023年6月20日 +134.89%: 87億7300万
2023年12月20日 -35.01%: 57億200万
2024年6月20日 +132.48%: 132億5600万
2024年12月20日 -57.18%: 56億7600万
2025年6月20日 +121.93%: 125億9700万
2025年12月20日 -40.77%: 74億6100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億25百万円増加し、62億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は、125億97百万円(前期は132億56百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益99億2百万円、減価償却費62億92百万円があった一方で、棚卸資産の増加30億42百万円があったことによるものであります。
2025/09/10 10:53
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「解約違約金」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「解約違約金」11百万円、「その他」479百万円は、「その他」490百万円として組替えております。
2025/09/10 10:53